1. Assurer les travaux courants de comptabilité :

• Identifier les différents documents commerciaux (devis, bon de commande, facture proforma, bon de livraison, facture, avoir, relevé de factures…)
• Identifier les différents documents de trésorerie (chèque, virement, SEPA…)
• Appliquer les règles juridiques concernant la présentation des documents commerciaux Appliquer les règles de TVA concernant les factures d’achat, frais généraux, bancaires et de ventes
• Utiliser les logiciels à disposition pour effectuer la production des documents commerciaux émis et l’intégration des enregistrements comptables
• Maîtriser le fonctionnement comptable à partir des documents (écriture au journal, compte, grand livre, balance)
• Maîtriser les principes d’une écriture comptable (date, n° compte, libellé du compte, libellé de l’opération, le montant débit, le montant crédit)
• Maîtriser l’organisation du plan comptable général
• Maîtriser les enregistrements en comptabilité dans les différents journaux
• Appliquer la procédure d’enregistrement des opérations de trésorerie
• Réaliser un rapprochement bancaire manuellement ou à l’aide du logiciel EBP
• Etablir un prévisionnel de trésorerie à court terme (30 jours maxi)
• Contrôler et rectifier les écritures générées par le traitement comptable
• Utiliser une plateforme de dépôt de documents commerciaux (chorus…)
• Contrôler les écritures générées par le traitement automatisé
• Assurer la gestion et le suivi des règlements clients et fournisseurs
• Editer des états comptables : journaux, grand livre clients et fournisseurs, balance âgée
• Import, export des écritures comptables (fichier FEC)
• Suivre et analyser l’échéancier clients, fournisseurs et de trésorerie, Justifier les soldes des comptes clients et fournisseurs, Identifier les retards de paiement et assurer les relances, Gérer les litiges
• Connaissance des principales fonctionnalités des logiciels de gestion commerciale, de comptabilité et de tableur
• Connaissance en droit commercial du contrat de vente
• Connaissance des principes relatifs à la gestion des stocks
• Connaissance de base des principaux statuts d’entreprise (EI, SARL, SAS, SA, association…) Connaissance de base des régimes fiscaux (BA, BIC, BNC)
• Connaissance des secteurs d’activités en BIC, Commercial, industriel, services
• Connaissance de la profession règlementée comptable (responsabilités et acteurs professionnels)
• Connaissance de la gestion de tenue de la caisse dans les commerces de détail Connaissance du fonctionnement du compte de l’exploitant ou du compte courant des associés ou actionnaires.

2. EBP Comptabilité :

Présentation du logiciel EBP :

• Comptabilité, principes de la saisie comptable
• Étude des fonctions de base par la saisie des documents comptables
• Compréhension des différents éléments comptables : plan de comptes généraux, taux de taxe, codes journaux et banques
• Création et paramétrage d’un dossier entreprise
• Définition des paramètres comptables : les valeurs par défaut et options
• Création journaux, comptes
• Gestion courante : saisie des écritures achats et des paiements aux fournisseurs.
• Saisie des écritures ventes et des règlements clients.

Autres saisies d’écritures : 

• Banque
• Paramétrage des listes et la recherche d’écritures
• Les traitements périodiques : écritures : lettrage manuel ou automatique, validation du brouillard, Rapprochement bancaire (pointage)
• Impression des états(les éditions) : éditer le grand livre et pointage manuel
• La balance et les journaux
• Les utilitaires : sauvegarde et restauration des dossiers
• Analyse et correction des erreurs du grand livre par la saisie sur journal des Opérations Diverses